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【年内の利下げは2回に減少か】強い雇用でも株価は1日で下げ止まり

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市場分析

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昨日の米国市場は大きく上昇しました。

強い雇用統計が発表されたので、利下げ観測が遠のき株価は下げると思われたのですが、前日の下げで織り込まれていたようです。

もう少し連日で下げてくれた方が健全な調整となり、いい押し目買いのチャンスになると思ったのですけどね。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ
リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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4/5 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

雇用統計が発表されたのですが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…+1.11%
・ダウ…+0.80%
・NASDAQ…+1.24%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

日中にピークを付けた後は少し戻り売りが入りましたが、引けにかけても大きく値を崩すことはありませんでした。

今週は火曜日と木曜日の下げが大きすぎて週間ベースではS&P500は▲0.95%、ダウ▲2.27%、NASDAQ100▲0.80%と下落で終わりました。

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ダウの下げが大きかったわね!

リッヒ
リッヒ

ハイパーグロース株もそこそこやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM(アファーム)…+2.37%
・COIN(コインベース)…▲3.49%
・CRWD(クラウドストライク)…+2.04%
・DDOG(データドッグ)…+3.05%
・DOCS(ドキシミティ )…+0.82%
・MQ(マルケタ)…+0.17%
・U(ユニティ)…+0.16%
・UPST(アップスタート)…▲1.75%

長期金利(米10年債利回り)

昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の4.332から4.400に上昇しました。

今週には少し水準を下げていた長期金利ですが、昨日は一気に上昇しました。

雇用統計の発表が影響しているようですが、利下げ観測が遠のいたことが要因のようです。

リッヒ
リッヒ

やっぱり雇用は強かったな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上昇していることが分かります。

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久々のパターン緑ね!

マグニフィセント7は6銘柄が上昇しており、特にメタ+3.21%、アマゾン+2.82%、エヌビディア+2.45%と大きく上げていますが、テスラは▲3.63%と売られています。これだけ地合が良い相場で唯一の急落って、やはりテスラはオワコンなのかも知れませんね。

メガテック以外にも大きな上昇をした銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・GE(ゼネラル・エレクトリック)…+6.05%
・CEG(コンステレーション・エネルギー)…+5.44%
・NEM(ニューモント)…+5.12%
・DXCM(デクスコム)…+4.19%
・NOW(サービスナウ)…+3.43%
・ETN(イートン)…+3.23%
・NFLX(ネットフリックス)…+3.09%

一方で、大きく下げている銘柄は少なかったのですが、ENPH(エンフェーズ・エナジー)▲7.05%、PARA(パラマウント・グローバル)▲3.23%、INTC(インテル)▲2.57%、DAY(デイフォース)▲4.94%などが売られました。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち10セクターが上昇1セクターのみが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・通信…+1.38%
・情報技術…+1.32%
・資本財…+1.31%
・素材…+0.88%
・エネルギー…+0.85%
・ヘルスケア…+0.84%
・一般消費財…+0.78%
・金融…+0.71%
・不動産…+0.55%
・生活必需品…+0.19%
・公益事業…▲0.07%

昨日のようなリスクオン相場ではやはり通信や情報技術のようなセクターが強いですね。

最近では資本財の上昇率も高く、米経済の底堅さが示されています。

一方で、公益事業はマイナス、生活必需品や不動産も限定的な上昇でした。

リッヒ
リッヒ

日中はもっと買われとった

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+1.11%上昇して、終値では5,204まで上げました。

前日には大きく下落していたS&P500ですが、昨日は半分以上戻しています。

一目均衡表を表示させてみるとキレイな右肩上がりで、雲のはるか上で推移していることが安心材料ですね。

とはいえ、2週間でマイナスのリターンですから少し上昇は鈍化しています。

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押し目は1日しかなかったわね!

FEAR&GREEDインデックスは54から61に上昇して、GREEDに上げました。

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

3月雇用統計は雇用大幅増で失業率低下

3月の雇用者数が発表されましたが、1年ぶりの大幅増により失業率は低下しました。労働市場の底堅さが示唆されたことで利下げ観測が遠のきました。

3月雇用統計

【失業率】
結果 3.8%(予想 3.8%)
前回 3.9%
【非農業部門雇用者数】
結果 30.3万人増(予想 21.4万人増)
前回 27.0万人増(速報値27.5万人増)
【平均時給】
(前年同期比)
結果 4.1%増(予想4.1%増)
前回 4.3%増
(前月比)
結果 0.3%増(予想0.3%増)
前回 0.2%増(速報値0.1%増)

もう少し失業率が上昇してくれると利下げ観測が高まってくれるんですけど、高金利下でも米経済は強いですね。

・ヘルスケアや娯楽・ホスピタリティーがけん引
・就業者数は50万人近く増加
・労働参加率は62.7%に上昇
・黒人の失業率は22年8月以来の高水準

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それでも株価は上昇したわね!

テスラ人気SUVで大幅値下げ

テスラはもっとも売れているSUV『モデルY』で大幅な値引きを実施するとのこと。

モデルYの高機能バージョンは5000ドル以上の割り引気を実施して、過去最大に積み上がった在庫を一掃する狙いのようです。

生産台数は過去最大に膨らんでいますので、販売が滞ると不良在庫が増える一方ですからね。

リッヒ
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Xにデマのポストが流れたな

年内の利下げ観測は2回が有力に

経済学者兼実業家のモハメド・エラリアンは、年内2回の利下げを予想しています。

米経済の底堅さによって、ウォール街で予想されているほど早期利下げとははならないと考えているようです。

また金融当局が過度なデータ依存の姿勢を続ければ、年内の利下げはないかも知れないと付け加えています。

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相変わらずデータデータ言ってるわね!

FEDWATCHでの年内利下げ予想は3回が有力ですが、2回の予想も確率が上がってきましたね。

4月の注目イベントについて

4月も重要な経済指標についてスケジュールを確認しておきます。

4月の注目イベント

*4/10 消費者物価指数(CPI)
・4/11 生産者物価指数(PPI)
・4/12 ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)
・4/15 小売売上高
・4/15 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・4/26 PCEデフレーター
・4/30 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・4/30 シカゴ購買担当者景気指数(PMI)

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

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まとめ

まとめ

【4/5米国市場の値動き】
・S&P500…+1.11%
・ダウ…+0.80%
・NASDAQ…+1.24%
・長期金利は4.400に上昇
【経済トピックス】
・3月雇用統計は雇用大幅増で失業率低下
・テスラ人気SUVで大幅値下げ
・年内の利下げ観測は2回が有力に

昨日の米国市場は大きく上昇しました。

雇用統計は予想を上回り失業率も低下しているため、利下げ観測は遠のきました。

株価には前日の下げで織り込まれていたようですが、どうやら年内の利下げも3回はなさそうですね。

利下げがないということは経済が強いということですから、株価はまだまだ上を目指すことができそうです。

やはり木曜日のような下げが唯一の押し目買いのチャンスなんでしょうね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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