【上ブレた雇用統計に急騰した長期金利】年内の株価はどこまで上がる？

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昨日の米国市場は2日連続でわずかに下落しました。

雇用統計が上ブレたことで利下げ観測が遠のいたことが要因です。

長期金利が急騰した割に株価の下げは限定的でしたから、相場の上昇圧力はまだまだ強いと考えています。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

6/7 米国市場の値動き

昨日の米国市場はわずかに下落しました。

雇用統計は投資家を失望させる結果となりましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数の値動き

プレマーケットから売られていた相場は、マーケットがオープンすると上昇していきました。

その後上昇と下落をくり返し、引けにかけてジリジリと下落しました。

週間ベースで見るとS&P500は+1.32%、ダウは+0.29%、ナスダック100は+2.50％の上昇となりました。

長期金利（米10年債利回り）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.289から4.433に上昇しました。

先週から急落していた長期金利ですが、昨日は急激に上昇しました。

雇用統計が上振れしたことで利下げ観測が遠のいたことによって債券が売られています。

金利によって為替が大きく動いていますが、そんな時はFXで利益を狙うことができます。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下げた銘柄の方が少し多かったようです。

マグニフィセント7ではアップルが+1.24％上昇していますが、他6銘柄は下落。グーグルが▲1.35％と大きく下げています。

半導体は大きな変動はありませんでしたが、ソフトウェアには買われた銘柄も散見されます。

一方で、急落した銘柄も多くENPH（エンフェーズエナジー）▲7.22%、NEM（ニューモント）▲5.04%、FCX（フリーポートマクモラン）▲3.86%、CTVA（コルテバ）▲3.68%などが大きく下げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち1セクターのみが上昇、他10セクターが下落した1日となりました。

情報技術がなんとかプラスで引けていますが、その他のセクターはすべて下落。

特に素材は2％を超える急落。公益事業や通信セクターも1％を超える下落でした。

以前は長期金利が急騰した時は情報技術などが大きく下落したものですが、現在はAI銘柄で支えられていますので下がらないんですね。

そろそろ原油価格が反転すると考えています。

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.11%の下落して、終値では5,346まで下げています。

一昨日には最高値を更新してきたS&P500ですが、昨日は2日連続のわずかな下げ。

しかも上ヒゲを付けていますので、少し高値を更新するには材料が不足していることを表しています。

年初来では+11.79％上昇しているS&P500ですが、年末にはどこまで上昇してくれるのでしょうか。

FEAR&GREEDインデックスは、45と変わらずFEAR寄りのNEUTRALです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

5月雇用上振れで利下げ観測後ずれ

昨日発表された5月の雇用統計では、雇用者数が急増して平均時給も上昇しました。

予想をすべて上回ったことで利下げ観測は大幅に後ずれしました。

インフレが根強いことが示されて、市場の楽観は後退。FRBも早期の利下げはあきらめるでしょうね。

投資銀行も7月利下げ予想を撤回

雇用統計の結果を受けてJPモルガン・チェースとシティグループのエコノミストは、利下げ開始時期の修正を余儀なくされました。

2行ともに7月の利下げ予想からシティは9月、JPモルガンは11月に予想を後ずれさせました。

FedWatchでは11月の利下げ開始予想でしたから、それでもなお早い方ですが、エコノミストなんてコロコロ意見を変える職業ですから、あまり信用しない方がいいですかね。

TSMCの5月売上高は30％増

台湾の半導体製造大手のTSMCの5月売上高は、世界的なAI需要を受けて前年同月比30％増となりました。

同社はマイクロソフトやオープンAIを顧客に持つエヌビディアに向けて半導体の生産をしているため、今後も半導体業界をけん引する存在となりそうです。

TSMCの株価は年初来でも+60％上昇していますので、投資先としても面白いかも知れませんね。

6月の注目イベントについて

6月になりましたので経済指標スケジュールを確認しておきます。

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

まとめ

昨日の米国市場はわずかに下落しました。

上ブレた雇用統計が発表され、利下げ観測が後退して長期金利が急騰しました。

その割には株式の下落は限定的でしたから、相場にはまだ強い買い圧力が存在するようです。

来週にはFOMCが控えていますが、FRBはどのような判断を下すのでしょうか。

とはいえ、長期投資家にとってはさざ波程度の影響しかないと思いますけどね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

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