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【銀行株がヤバい理由】連休前のポジション調整

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市場分析

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昨日の米国市場は前日に続けて下落しました。

好調だったエヌビディアが7日ぶりに反落しており、指数の上値を押さえつけた形となりました。

今週の金曜日はGood Friday(聖金曜日)で祝日となり、米国市場は休場です。

それなのにPCEデフレーターの発表やパウエル議長の発言機会がありますので、そのまえにポジションを調整しようと考える投資家が多いと考えられます。

今週はこのまま下落傾向が続くと思いますが、それほど心配するような調整にはつながらないと考えています。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ
リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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3/26 米国市場の値動き

昨日の米国市場は3指数とも続落しました。

大きなニュースはありませんでしたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…▲0.28%
・ダウ…▲0.08%
・NASDAQ…▲0.42%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンするとダウは上昇する中でナスダックは下落していきました。

その後はヨコヨコが続きましたが、引け1時間で急激に売られたことで3指数ともに下落しました。

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今週は続落ね!

リッヒ
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ハイパーグロース株はマチマチやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM(アファーム)…+1.91%
・COIN(コインベース)…▲4.61%
・CRWD(クラウドストライク)…+1.62%
・DDOG(データドッグ)…+0.64%
・DOCS(ドキシミティ )…+0.30%
・MQ(マルケタ)…▲1.69%
・U(ユニティ)…▲1.84%
・UPST(アップスタート)…+1.80%

長期金利(米10年債利回り)

昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の終値4.248から4.237に低下しました。

前日には少し上げていた長期金利ですが、昨日はわずかに低下しました。

マーケットオープン時には少し跳ね上がりましたが、大きな材料がなければこのあたりの水準で落ち着きそうです。

リッヒ
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次はどっちに振れるんやろうな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下落した銘柄の方が多かったように見えます。

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エヌビディアが反落ね!

マグニフィセント7は5銘柄が下落。特にエヌビディアが▲2.57%と大きく下げています。逆にテスラが大きくリバウンドしています。期間限定ですが自動運転のトライアルが発表されたことが好感されたようです。

他に大きく上げた銘柄は限定的でしたがピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・MKC(マコーミック)…+10.52%
・STX(シーゲイト)…+7.38%
・WDC(ウエスタンデジタル)…+4.88%
・MGM(MGMリゾート)…+4.29%
・DPZ(ドミノピザ)…+3.85%
・TSLA(テスラ)…+2.92%

シーズニングメーカーのマコーミックは決算が好感されての爆上げです。

一方で、大きく下落した銘柄は多くUPS(ユナイテッド・パーセル)▲8.16%、IP(インターナショナル・ペーパー)▲6.49%、APA(アパッチ)▲4.94%、F(フォード)▲3.57%などが大きく下げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち3セクターが上昇8セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・ヘルスケア…+0.34%
・生活必需品…+0.1%
・金融…+0.08%
・通信…▲0.02%
・一般消費財…▲0.04%
・資本財…▲0.2%
・素材…▲0.27%
・不動産…▲0.5%
・情報技術…▲0.64%
・エネルギー…▲0.83%
・公益事業…▲1.08%

ほとんどのセクターが下落する中でヘルスケアや生活必需品といったディフェンシブセクターが貢献した1日となりました。

利下げ観測が遠のく中でもシッカリと業績を残しそうなセクターが買われていますね。

一方で、原油価格が反落したことでエネルギーセクターが売られました。ただ、エネルギーは直近1ヶ月ではもっとも上昇しているセクターですね。

やはり、相場の世界には売られ過ぎればそのうち買い戻されるといった乖離減少があるようです。そうなれば公益事業もそのうち上昇に転じるかも知れませんね。

リッヒ
リッヒ

不動産もそろそろやな

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.28%下落して、終値では5,203まで下げました。

このところ高値の更新が続いていたS&P500ですが、昨日を含めて3日連続で下落しました。

とはいえ、ボリンジャーバンドの上限をバンドウォークしていますので、まだまだ好調な相場と言えそうです。

ここまで押し目のない相場も珍しいと言えますが、大きな調整を待っている人は機会損失が続きますね。

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急落の予想はできないわね!

FEAR&GREEDインデックスは68から67に下げGREEDのままです。

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

ボルティモアで大型連絡橋が崩落

メリーランド州ボルティモアの大型連絡橋が、デンマークの大手海運業者がチャーターしたコンテナ船に衝突されて崩落しました。海上・陸上交通の大混乱は避けられそうになく、メリーランド州知事は非常事態宣言を発令しました。

停電が事故原因と見られておりテロの類ではないと報道されていますが、物流の混乱がさらなるインフレを呼び起こさなければいいんですけどね。

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自動車業界がヤバいわね!

アップルがAI戦略の発表へ

アップルは毎年恒例の世界開発者会議を6月に開催し、待望のAI戦略について発表すると見込まれています。

会議ではiPhoneやiPad、MacやVisionProなどが発表される見通しですが、最新のiOSには新たなAI戦略が中心になると見られています。

これまでAIの分野では後れを取っているアップルですが、ここでコケるようなことがあれば株価も一気に急落するリスクもありますね。

リッヒ
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踏ん張りどころやな

ビザとマスターカードが手数料上限に合意

クレジットカード大手のビザとマスターカードは、加盟店に課す決済手数料「スワイプフィー」に上限を設けることで同意しました。

これによって事業者側には5年間で300億ドル以上のコスト節減が見込まれるとのこと。

今回の合意によってカードを発行するJPモルガン・チェースやバンク・オブ・アメリカ、シティグループといった銀行などが打撃を受ける可能性が高いようです。

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ビザ、マスターにはプラスになるのかしら?

3月の注目イベントについて

3月の残りわずかですが経済指標スケジュールを確認しておきます。

3月の注目イベント

・3/28 シカゴ購買担当者景気指数(PMI)
・3/29 PCEデフレーター

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

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まとめ

まとめ

【3/26米国市場の値動き】
・S&P500…▲0.28%
・ダウ…▲0.08%
・NASDAQ…▲0.42%
・長期金利は4.237に低下
【経済トピックス】
・ボルティモアで大型連絡橋が崩落
・アップルがAI戦略の発表へ
・ビザとマスターカードが手数料上限に合意

昨日の米国市場は3指数ともに続落しました。

何か要因があったという訳でもなさそうなので、金曜日の休場前にポジションの調整をしているだけだとも考えられます。

週末にはPCEデフレーターの発表とパウエル議長の発言機会がありますので、来週の月曜日には大相場になる可能性もありますが、先回りなどしない方がいいかも知れませんね。フリじゃないですよ。(笑)

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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