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【テスラ決算落としでAHに株価急落】長期金利はこのまま5%まで上昇

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市場分析

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昨日の米国市場は大きな下落となりました。

アフターマーケットではテスラの決算発表がありましたが、決算ミスにより時間外でも株価が急落しています。

10月は相場が上昇すると考えていた投資家の楽観は、落胆に変わる1日となりました。

それでは10/18の米国市場を振り返り、【テスラ決算落としでAHに株価急落】長期金利はこのまま5%まで上昇について解説していきます。

リッヒ
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記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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10/18 米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく下落しました。

上昇に転じたと楽観していた投資家にとっては厳しい1日となりましたが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

急落した米主要3指数

昨日の米主要3指数

・S&P500…▲1.34%
・ダウ…▲0.98%
・NASDAQ…▲1.62%

プレマーケットから売られていた相場は、マーケットがオープンしても急落していきました。

その後もほとんど買い戻されることなく、売り圧力の強さが際立つ1日となりました。

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10月の上昇幅もなくなってきたわ!

リッヒ
リッヒ

ハイパーグロース株はボロボロやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM(アファーム)…▲5.86%
・COIN(コインベース)…▲4.56%
・CRWD(クラウドストライク)…+0.35%
・DDOG(データドッグ)…▲2.34%
・DOCS(ドキシミティ)…▲2.22%
・MQ(マルケタ)…▲4.89%
・U(ユニティ)…▲5.07%

長期金利(米10年債利回り)

昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の終値4.839から4.931に上昇しました。

前日にも急騰していた長期金利ですが、昨日はさらに上昇しました。

発表される経済データやFRB高官発言を見る限り、政策金利の引き下げなど当分先の話になりそうだといった見解は、これまで楽観してきた市場関係者の警戒を高めているようです。

リッヒ
リッヒ

もう5%も目前やな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が下落していることが分かります。

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久しぶりのおはギャーね!

マグニフィセント7も全て下落していますが、テスラとエヌビディアは急落していますね。

他にも長期金利の急騰による影響を大きく受けた銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく下落した銘柄

・TSLA(テスラ)…▲4.78%
・NVDA(エヌビディア)…▲3.96%
・PFE(ファイザー)…▲4.09%
・CCL(カーニバルクルーズ)…▲6.48%
・TMO(サーモ・フィッシャー)…▲3.61%
・BKNG(ブッキングホールディングス)…▲4.30%
・MS(モルガンスタンレー)…▲6.79%

もう特別下落の説明は不要かと思いますが、長期金利が急騰したことで株式市場全体が下落しています。

一方で、バリュー株の一部では上昇している銘柄もあり、ABT(アボットラボラトリーズ)+3.71%、PG(プロクター&ギャンブル)+2.58%、MCD(マクドナルド)+1.95%、XOM(エクソンモービル)+1.40%などが上げています。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターのうち2セクターが上昇9セクターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・エネルギー…+0.52%
・生活必需品…+0.09%
・公益事業…▲1.18%
・ヘルスケア…▲1.26%
・情報技術…▲1.46%
・通信…▲1.56%
・金融…▲1.8%
・一般消費財…▲2.19%
・不動産…▲2.22%
・素材…▲2.6%
・資本財…▲2.6%

エネルギーと生活必需品が何とかプラスを維持しましたが、下落した9セクター全てが1%以上下げており、そのうち4セクターは2%を超える大きな下落です。

長期金利の上昇が株価下落の要因ですが、影響の受けやすいセクターが浮き彫りになりました。

リッヒ
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ディフェンシブセクターは
少しはマシな下落幅やな

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は大きく下落して、終値では4,314まで下げました。(▲1.34%)

10月に入り上昇トレンドに転換したように見えたS&P500ですが、一本調子で上昇することは難しいようです。

一旦ブレイクアウトした4,330付近のレジスタンスを再び下に切ってしまったことから、戻り売り圧力が強いことがわかります。

テスラの決算も良くありませんでしたから、今夜の相場も上げられないかも知れませんね。

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来週の決算発表に期待よ!

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち、米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

米大統領イスラエルとガザの両方に支援

バイデン大統領はイスラエルに対して前例のない支援を発表する一方で、ガザ地区へ対しても1億ドルの人道支援を行うことも明らかにしました。

ガザの病院での爆発について、イスラエルの責任ではないことを示唆する証拠を確認したと述べた大統領ですが、もちろんハマス側との見解とは異なりました。

イランはイスラエルに対する石油禁輸を呼び掛けたことで原油先物相場はさらに上昇しており、今回の戦争の世界を巻き込む影響力が拡大していくことを示唆しました。

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ロシアや中国までが動き出すと
第3次世界大戦なんてことになりかねないわ!

テスラ決算落としで株価急落

米電気自動車メーカーのテスラが7-9月のQ3決算を発表しましたが、売上高とEPSともにコンセンサス予想に届かず株価が急落しています。

場中に▲4.78%下げたテスラでしたが、決算発表のあったアフターマーケットでも▲4.24%と株価が急落しています。

イーロン・マスクCEOは、ピックアップトラックを11月30日に投入する予定だと述べていますが、すでに2年も遅れている上に、サーバートラックが黒字化するにはさらに長い年月が必要となります。

リッヒ
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今夜の相場に大きな影響を与えそうやな

米経済の安定を示したベージュブック

昨日FRBが発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では、米経済の見通しは安定もしくは成長軟化の可能性があると示していました。

『労働市場の引き締まりは全米で引き続き和らいだ』とも記されていますが、前回発表の報告書より大きな変化はなかったようです。

おおむねこれまで語られてきた内容と一致したことで、大きなサプライズにはつながりませんでしたが、全体を通して金融緩和に向かうような要素は見当たりませんでした。

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利上げの可能性も残してるわね!

10月の注目イベントについて

10月も重要な経済指標の発表が続きますので、スケジュールの確認をしておきましょう。

10月の注目イベント

・10/19 フィラデルフィア連銀景気指数
・10/29 シカゴ購買担当者景気指数(PMI)
・10/31 PCEデフレーター
・10/31 コンファレンスボード消費者信頼感指数

今後も引き続き経済指標はウォッチしていきたいと思います。

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まとめ

【テスラ決算落としでAHに株価急落】長期金利はこのまま5%まで上昇をまとめます。

まとめ

【10/18米国市場の値動き】
・S&P500…▲1.34%
・ダウ…▲0.98%
・NASDAQ…▲1.62%
・長期金利は4.931に上昇
【経済トピックス】
・米大統領イスラエルとガザの両方に支援
・テスラ決算落としで株価急落
・米経済の安定を示したベージュブック

昨日の米国市場は3指数とも大きな下落となりました。

次々と企業決算が発表されていく中で、テスラは株価を急落させています。

原油や長期金利が上昇する中、株式市場全体が下落していますが、業績の良い銘柄を安値で拾っていけるようにウォッチしていきたいところです。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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