【TACOトレードには騙されない】5月PPI引き続きインフレ抑制

昨日の米国市場は上昇しました。

5月の生産者物価指数（PPI）は、引き続きインフレが抑制されていることを示したことが好感されたようです。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

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6/12 米国市場の値動き

昨日の米国市場は上昇しました。

インフレ指標が発表されましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

プレマーケットから売られていた相場は、マーケットがオープンすると上昇していきました。

その後は大きな変動なく引けを迎えると、大引けには買戻しもありました。

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.420から4.365に低下しました。

為替はジリジリ円高に向かっています。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、上昇した銘柄が多かったことがわかります。

マグニフィセント7は４銘柄が上昇、３銘柄が下落しました。NVDAが+1.52%、MSFTが+1.32%上げており、TSLAが▲2.24%と大きく下げています。

テックやヘルスケアには大きく上昇した銘柄も多かったようです。

オラクルは前日アフターに発表した決算が好感されて爆上げしています。

一方で、大きく下げた銘柄もありました。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは8セクターが上昇、3セクターが下落した1日となりました。

電力が伸びたことで公益事業が大きく上げています。

他にもヘルスケアやエネルギーが上げており、これまで下げてきた分アップサイドも大きいと考えています。

一方で、一般消費財は直近1ヶ月でも唯一のマイナスセクターとなってしまいました。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+0.38%上昇して、終値では6,045に上げています。

前日には反落していたS&P500ですが、昨日の上昇で直近の高値を更新しています。

6月に入ってからは安定しており、年初来のリターン+2.78％にまで伸ばしています。

出来高はそこまで大きくありませんので、まだまだ米国市場への資金は大きく流入しているわけではなさそうです。

FEAR&GREEDインデックスは62から61に下げましたがGREEDのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

5月PPI引き続き抑制されたインフレ示す

昨日発表された5月の生産者物価指数（PPI）は、引き続き抑制されたインフレを示しました。

消費者向け耐久財や資本設備の価格は上振れし、関税による影響が散見されました。

原油価格の低下により、エネルギーや食品などは低い伸びにとどまっています。

前日のCPIに続き昨日のPPIも予想を下ブレしましたが、関税の影響はこれからなのかも知れません。

トランプ氏自動車関税引き上げを示唆

トランプ大統領は国内自動車産業の保護を目的に自動車関税を引き上げる可能性を示唆しました。

GMなどの国外を生産拠点としている自動車メーカーも、米国内に生産拠点を移す計画を発表しています。

現行の25％より引き上げられたとしても、自動車の生産ラインを移す方が企業としてはコスト増につながりそうですから、トランプ大統領の任期中ガマンするメーカーも出てきそうですね。

TACO『パウエル議長は解任しない』

トランプ大統領は数日前には『近く後任の議長を指名する』と言っていましたが、一転して『パウエル議長は解任しない』と得意のTACOトレードを見せました。

ただし依然として『遅すぎるパウエル』と呼ぶように、政策金利を引き下げない議長には不満があるようです。

意見をコロコロ変えるトランプ大統領ですから、いつまた『解任だ！』と騒ぎ出すかはわかりませんね。

6月の注目イベントについて

6月も重要な経済指標スケジュールを確認しておきましょう。

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

まとめ

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昨日の米国市場は上昇しました。

前日に続きインフレ指標が発表されましたが、関税の影響は限定的であってFRBでなくとももう少し様子を見たいところです。

一方で、トランプ大統領の傍若無人感は留まることを知らず、米国内の企業ですら右往左往の状況が続きます。

これから先もまだ関税を中心としたニュースが続くと思いますが、もう市場はあの時のような動揺にはつながらないと考えています。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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