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【ハイパーグロース株爆上げ】米国市場は年内にも調整くる?!

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市場分析

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昨日の米国市場は3指数ともに上昇しました。

もうどこまで上昇を続けるのか見守るしかありませんが、急騰が大きい分、急落も大きいなんてことにならないか心配ですね。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ
リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
今後のS&P500について解説するで

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12/19 米国市場の値動き

昨日の米国市場はまたしても上昇しました。

FRBによるけん制は拡大していますが、ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500…+0.59%
・ダウ…+0.68%
・NASDAQ…+0.66%

プレマーケットから買われていた相場は、マーケットがオープンしても上昇していきました。

その後もほぼ押し目もなく高値を保ちながら、引けにかけても買いあがりました。

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さすがに上がり過ぎね!

リッヒ
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ハイパーグロース株は元気やな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM(アファーム)…+15.47%
・COIN(コインベース)…+5.04%
・CRWD(クラウドストライク)…▲0.57%
・DDOG(データドッグ)…▲0.70%
・DOCS(ドキシミティ)…+1.52%
・MQ(マルケタ)…+6.81%
・U(ユニティ)…+4.15%
・UPST(アップスタート)…+3.25%

アファームはウォルマートと提携拡大が発表されての爆上げです。12月からハイパーグロース株はグングン上昇していますが、利下げ観測が高まるほどグロース株は上がるでしょうね。

長期金利(米10年債利回り)

昨日の長期金利(米10年債利回り)は、前日の終値3.932から3.931と変わりませんでした。

4%を切って1週間ほど経過した長期金利ですが、その後は大きな変動はありません。

市場に大きなニュース(材料)がないためですが、次どちらに動くか次第でボラティリティが高まると考えています。

リッヒ
リッヒ

インフレ以外のニュースに振り回されそうやな

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上昇していることが分かります。

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テックがイマイチだわね!

マグニフィセント7ではエヌビディアが▲0.94%、アマゾンが▲0.18%と下げましたが、他は順調に上昇しています。特にテスラは+2.04%と大きな上昇となり、1週間で8.5%ほど買われています。

特別目立った変動はありませんでしたが、上昇銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・ENPH(エンフェーズエナジー)…+9.10%
・ILMN(イルミナ)…+8.08%
・EL(エスティローダ)…+4.30%
・MRNA(モデルナ)…+4.30%
・PFE(ファイザー)…+4.07%
・FSLR(ファーストソーラー)…+4.05%
・MGM(MGMリゾート)…+3.40%
・WBD(ワーナーブラザーズ)…+3.26%

先日も少しお伝えしましたが、クリーンエネルギーは好調が続いています。下落した株価の回復も出遅れていましたので、アップサイドも大きいと考えています。

一方で、売られた銘柄もあり、FDS(ファクトセット)▲2.14%、MOH(モリナ・ヘルスケア)▲1.91%などが下落していますが下げ幅は限定的でした。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターすべてが上昇した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・素材…+1.6%
・エネルギー…+1.07%
・一般消費財…+0.98%
・金融…+0.91%
・資本財…+0.9%
・ヘルスケア…+0.89%
・通信…+0.85%
・不動産…+0.82%
・公益事業…+0.75%
・生活必需品…+0.43%
・情報技術…+0.41%

もっとも大きく上昇した素材セクターですが、鋼材価格の上昇が影響しているようです。

昨日は比較的セクターパフォーマンスに差はありませんでしたが、メガテックの影響により情報技術があまり奮いませんでしたね。

リッヒ
リッヒ

何か雰囲気が変わってきたな

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は上昇して終値では4,768まで上げました。(+0.59%)

9営業日中で8日上昇しているS&P500ですが、昨日も年初来高値を更新して過去最高値まであと0.6%といったところまで上げています。

もう最高値更新は目の前の現実的なところにありますが、FEAR&GREEDインデックスは80とEXTREME GREEDに突入していますから、いつ急落してもおかしくありません。

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年内に一度調整が来て欲しいわ!

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米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

利下げの正当化を示唆したFRB当局者

前日のトピックスでFRB当局者によるけん制が拡大しているとお伝えしましたが、昨日は逆にリッチモンド連銀のバーキン総裁は利下げの正当性を示しました。

12月のFOMCから1週間が経過して市場の利下げ観測は高まるばかりですが、当局と市場の乖離は広がる一方です。

来年3月のFOMCで利下げに転じると予想する確率は日に日に上昇しています。

3月利下げを織り込む市場予想は74%に
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3月に利下げしなかったら
株式市場に影響ありそうね!

FOMCのコミュニケーションに対して問題を指摘

英ケンブリッジ大学クイーンズカレッジ学長のモハメド・エラリアン氏は、FOMCがコミュニケーションで問題を抱えているとの見解を示しました。

FOMCの会見後に債券が急騰して市場の利下げ観測は高まっています。何人かのFRB当局者があわてて火消しコメントを残していますが、これが問題だと指摘しているんでしょうね。

それにしてもFRBが3回の利下げを示すドットプロットを出しているのに対して、市場は6回の利下げを織り込むだなんて少し楽観が過ぎると思いますよね。

リッヒ
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いつか乖離を埋めなきゃならんな

コロラド州がトランプ氏に不適合を突き付ける

コロラド州の最高裁判所はトランプ前大統領について、同州での予備選投票に不適格であるとの判断を下しました。

2024年大統領選で共和党候補指名獲得を目指すトランプ氏にとって、大統領への道が険しくなることとなります。

トランプ陣営は連邦最高裁に上訴する方針を表明しましたが、もういい歳なのに頑張りますよね。

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もう隠居すればいいのに!

12月の注目イベントについて

12月も重要な経済指標の発表が続きますので、スケジュールを確認しておきましょう。

12月の注目イベント

・12/21 フィラデルフィア連銀景気指数
・12/21 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・12/22 PCEデフレーター
・12/23 ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)
・12/29 シカゴ購買担当者景気指数(PMI)

今後は経済指標次第で株価に大きな影響がありそうですね。

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まとめ

まとめ

【12/19米国市場の値動き】
・S&P500…+0.59%
・ダウ…+0.68%
・NASDAQ…+0.66%
・長期金利は3.931と変わらず
【経済トピックス】
・利下げの正当化を示唆したFRB当局者
・FOMCのコミュニケーションに対して問題を指摘
・コロラド州がトランプ氏に不適合を突き付ける

昨日の米国市場はさらに上昇してダウもナスダックも新値の更新を続けています。

S&P500も最高値まであと0.6%のところまで上げており、今週にも更新できるかも知れませんね。

ここまで上がるとは誰も予想していませんでしたが、いつか来るであろう調整に向けて心の準備をしておいた方が良さそうですね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

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