【米国株は前日の上昇打ち消す下落】やっぱり下落相場が既定路線だよね

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昨日の米国市場は大きく下落したことで、前日の上昇を打ち消す形となりました。

やはり、高インフレの持続が示されたマクロ経済下では、株価の下落が既定路線のようです。

昨日発表された9月の小売売上高は前月比横ばいと、高止まりするインフレと急速な利上げを背景に、消費が控えられていることが示されました。

S&P500は再び年初来安値を切り下げ、ここから一段安が心配される展開となりました。

それでは10/14の米国市場を振り返り【米国株は前日の上昇打ち消す下落】やっぱり下落相場が既定路線だよねについて解説していきます。

10/14米国市場の値動き

昨日の米国市場は大きく下落しましたが、前日の消費者物価指数（CPI）を鑑みれば下落相場が既定路線のようです。

ひとまず昨日のマーケットの値動きを振り返っていきましょう。

大きく反落した米主要3指数

昨日の米国市場は3指数そろって大きく反落しました。

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンすると急激に下落していきました。

前日には予想を超える高インフレが発表されたにもかかわらず相場が急上昇していましたが、やはり市場は判断を間違えていたようです。

引けにかけてほどんど買戻しは入らず売り優先となったことから、来週の相場見通しも明るくないことが予想できますね。

全体的に大きく下落してしますが、バリューよりグロースの売り圧力が強かったようです。

ついに4％を超えてきた長期金利

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日終値の3.950から4.023にまで上昇しました。

ついには4％を超えてきた長期金利ですが、このまま4％をレンジに高水準を保つようなら株式が上昇する余地はなさそうです。

ほとんど変わることのなかったVIX

昨日のVIX（S&P500恐怖指数）は、前日の31.94からほとんど変わらず32.02でした。

株式市場がここまで大きく下落しているのに対して、VIXがほとんど反応しないのは不思議な現象です。

株式トレーダーが楽観的すぎるのか、この下落が一時的で今後は株式が上昇していくのかのどちらかでしょう。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が大きく下落したことがわかります。

金融株やヘルスケアの一部は上昇しいている銘柄もありますが、どうやら決算発表が影響しているようです。

その他ほとんどは下落しており、3%以上の急落している銘柄がゴロゴロしています。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは、11セクター全てが下落した1日となりました。

ヘルスケアと金融セクターは好決算銘柄のおかげで下落は限定的となっていますが、エネルギーや一般消費財、素材セクターは▲3％を超える下落をしています。

前日の上昇がウソのような下落相場となりましたが、取り巻くマクロ経済を鑑みると昨日のような変動が正常なのかも知れません。

前日の上昇を打ち消したS&P500

昨日のS&P500は大きく下落したことで、前日の上昇を打ち消してしまいました。

終値では3,583にまで下落したことで年初来安値にタッチしました。

来週の相場次第では上に転換するか、安値を切り下げていくのか重要な局面を迎えます。

米国市場に影響がありそうなトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

前月比横ばいの9月小売売上高

昨日は9月の小売売上高が発表されましたが、前月比で横ばいとなる結果が出ました。

高止まりするインフレと急速な利上げを背景に、消費が控えられていることが示されました。

エコノミストによると『力強い雇用増と名目所得の上昇を背景に、全体として家計の消費は続いているが、借入コストとインフレの上昇が今後、消費の足かせになる可能性がある』と指摘している。

ミシガン大学消費者信頼感指数

ミシガン大学消費者信頼感指数の発表がありましたが、予想を超える強い消費が示唆されました。

消費者信頼感が順調に改善した一方、家計のインフレ期待は1年、５年先ともに上昇しました。

1年先のインフレ期待は5.1％と9月の4.7％から上昇しており、5年先のインフレ期待は2.9％と9月の2.7％から上げています。

インフレ退治が優先、ドル高は容認

イエレン米財務長官はワシントンで開催された世界銀行の年次総会で、インフレとの闘いが最優先課題であると述べました。

一方で、ドル高に苦しむ国や地域の痛みについては『市場に委ねる』と容認する方向性を示しました。

昨日発表された注目決算

昨日も注目の企業決算が発表されましたが、市場に大きな影響を与えそうな決算についてピックアップしていきます。

UNH（ユナイテッドヘルス）のQ3決算

米大手医療サービスを提供するUNH（ユナイテッドヘルス）の決算は、売上高、EPSともにコンセンサス予想をビートしました。

好決算が好感されてユナイテッドヘルスの株価は、地合の悪い中でも+0.63%と上昇しました。

JPM（JPモルガン）のQ3決算

米大手金融のJPM（JPモルガン）の決算は、売上高、EPSともにコンセンサス予想を上回りました。

決算を受けてJPモルガンの株価は、リスクオフ相場の中でも+1.66％上昇と貢献しました。

WFC（ウェルズファーゴ）のQ3決算

米金融大手のWFC（ウェルズファーゴ）の決算は、売上高、EPSともにコンセンサス予想をビートしました。

好決算が好感されたウェルズファーゴの株価は、場中で+1.86%上昇しました。

来週の注目決算

来週も米国市場では注目の決算発表が続きますが、重要と思われる決算についてピックアップしましたのでスケジュールの確認をしておきましょう。

金融株に続きいよいよテスラやジョンソン&ジョンソンなどの決算発表が予定されていますので、今後も引き続き企業決算はウォッチしていきたいと思っています。

【米国株は前日の上昇打ち消す下落】やっぱり下落相場が既定路線だよね まとめ

【米国株は前日の上昇打ち消す下落】やっぱり下落相場が既定路線だよねをまとめます。

昨日の米国市場は大きく下落したことで、前日の上昇幅を打ち消す形となりました。

やはり予想を超えた消費者物価指数（CPI）は、利上げ観測を高め株式市場には大きなインパクトを与えたようです。

前日の上昇に踊らされた投資家は、再び悪夢を見る結果となってしまうのでしょうか？

でもまあ長期的な目線で見れば、今の株価は十分に安く見えますけどね。

投資は自分のリスク許容度を理解して、自己責任、自己判断でお願いします。

これからも市場の動向や投資に役立つ情報を発信していきますので、良かったらブログランキングのフォローなどもしていただけると嬉しいです。

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