【7日続伸で7.58％上昇】AI脅威にソフト株の試練続く

昨日の米国市場は上昇しました。

イスラエルがレバノンとの直接協議に応じたことが、市場は好感したようです。

ホルムズ海峡は、停戦合意後も事実上の封鎖が続いていますが、原油相場は落ち着いています。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

4/9 米国市場の値動き

昨日の米国市場は上昇しました。

停戦合意が続くとの期待が高まっていますが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は4.283%に下げました。

為替（ドル円）

為替は1ドル158円926銭とわずかにドル高に動きました。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、上昇した銘柄の方が多かったことがわかります。

マグニフィセント7はMSFT以外の6銘柄が上昇。AMZN+5.61%、META+2.61%、NVDA+1.00%と大きく上げています。

ソフトウェアは売られていますが、大きく上昇した銘柄をピックアップしていきます。

セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは8セクターが上昇、3セクターが下落した1日となりました。

アマゾンがけん引して一般消費財が大きく買われています。資本財も1％を超える上昇で、好調が続いています。

一方で、エネルギーが続落しており、ここ1週間は巻き戻しが起きています。

S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+0.62%上昇して、終値では6,824に上げました。

1週間前までは続落していたS&P500ですが、昨日の上げで7日連続の上昇となりました。

年初来のマイナスは▲0.30％にまで縮小しており、1月末の高値までは2.26％にまで迫ってきました。

8日前の安値からは+7.58%の急騰となりましたが、安くなったら買うなどと言っていたらこの上昇を取り逃がしてしまいますね。

FEAR&GREEDインデックスは31から36に上げましたがFEARのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

ホルムズ海峡は事実上の封鎖続く

ホルムズ海峡は、米国とイランの停戦合意後も事実上の封鎖がなお続いているとのこと。

8日にホルムズ海峡を通過したのはわずか7隻で、いずれもイランと関係を持つ船舶に限られたようです。

停戦は極めて不安定な状態が続いていますが、終戦への交渉は進展しているのでしょうか。

イラン戦争を背景にインフレ一段と加速

2月の米個人消費支出（PCE）は、実質ベースで前月比0.1%とわずかな増加にとどまりました。

インフレは根強く続いており、イラン戦争を背景に一段と加速する見通しとのこと。

原油価格が高止まりするようだと、多くのサービスや商品が値上がりすることになりそうです。

AI脅威にソフト株の試練続く

アンソロピックとメタ・プラットフォームズによる新たなAIツールによって、ソフトウエア銘柄への売りが膨らみました。

ソフトウエア・セクターETFは年初来の下落率は27%を超え、SaaS銘柄指数は年初来からの下げは約40%に拡大。

ソフトウエア企業のバランスシートは非常に健全で、バリュエーションの低い今、魅力的な投資機会となり得ると考えられます。

4月の注目イベントについて

4月になりましたので重要な経済指標スケジュールを確認しておきましょう。

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね

まとめ

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昨日の米国市場は上昇しました。

ホルムズ海峡の事実上の封鎖は続いていますが、停戦維持の期待から買われています。

原油価格は高止まりしていますので、このままだとインフレ圧力が高まっていきます。

経済指標にも影響が出はじめていますが、FRBの次の一手が利上げになるようなことがあれば、株式市場にも大きな調整が訪れそうです。

投資は自分のリスク許容度を理解し、自己責任、自己判断でお願いします。

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