【10月CPI発表も先送り】12月利下げ観測はさらに後退

昨日の米国市場はわずかに下落しました。

ハイテク株に買いが戻ったと思いましたが、後半にその勢いは失速しました。

12月FOMCに向かい利下げの実現性に不安が広がっているようです。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

リッヒ

記事後半では重要な経済ニュースや
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11/14 米国市場の値動き
米国市場のトピックス
まとめ

11/14 米国市場の値動き

昨日の米国市場は下落しました。

大きなニュースはありませんでしたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

昨日の米主要3指数

・S&P500　　…▲0.05%
・ダウ平均　　…▲0.65%
・NASDAQ100…+0.06%

プレマーケットでは売られていた相場は、マーケットがオープンすると上昇していきました。

その後は3指数とも売り戻されていき、引けにかけても買い戻されることはありませんでした。

ここ

ダウが売られたわね！

週間ベースで見るとS&P500は+0.08%、ダウは+0.34%の上昇、NASDAQ100は▲0.21%の下落となりました。

リッヒ

ハイパーグロース株もイマイチやな

昨日のハイパーグロース株

・AFRM（ｱﾌｧｰﾑ） …▲3.65%
・COIN（ｺｲﾝﾍﾞｰｽ） …+0.30%
・CRWD（ｸﾗｳﾄﾞｽﾄﾗｲｸ）…+1.47%
・DDOG（ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ） …▲0.52%
・DOCS（ﾄﾞｷｼﾐﾃｨ） …▲0.20%
・MQ（ﾏﾙｹﾀ） …▲1.61%
・U（ﾕﾆﾃｨ） …▲1.18%

テンバガー候補のまとめ記事はこちら

10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.123から4.148に上昇しました。

ドル円はかなりのドル高水準で押し戻されています。

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S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、下落した銘柄の方が多かったように見えます。

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ハイテク株は少し戻したわね！

マグニフィセント7は3銘柄が上昇、4銘柄が下落。NVDAが+1.77%、MSFTが+1.37%と上げていますが、AMZNが▲1.22%、GOOGが▲0.77%と下げています。

テックに買いが戻っていますが、大きく上げた銘柄をピックアップしていきます。

昨日大きく上昇した銘柄

・DASH（ドアダッシュ）…+6.02%
・MU（マイクロン）…+4.17%
・WBD（ﾜｰﾅｰﾌﾞﾗｻﾞｰｽ）…+4.02%
・SMCI（ｽｰﾊﾟｰ･ﾏｲｸﾛ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ）…+3.79%
・GEV（GEベルノバ）…+3.61%
・TPL（ﾃｷｻｽ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ）…+3.41%
・VLO（ﾊﾞﾚﾛ･ｴﾅｼﾞｰ）…+3.40%
・FANG（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊﾞｯｸｴﾅｼﾞｰ）…+3.34%

一方で、大きく下げた銘柄も多かったようです。

昨日大きく下落した銘柄

・SOLS（ソルスティス）…▲4.75%
・BMY（ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ）…▲4.07%
・PYPL（ペイパル）…▲3.86%
・NFLX（ネットフリックス）…▲3.64%
・LRCX（ラムリサーチ）…▲3.30%
・UNH（ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ）…▲3.21%
・XYL（ザイレム）…▲3.08%

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは3セクターが上昇、8クターが下落した1日となりました。

セクター別パフォーマンス

・エネルギー…+1.21%
・情報技術　…+0.57%
・不動産　　…+0.21%
・資本財　　…▲0.02%
・公益事業　…▲0.05%
・生活必需品…▲0.19%
・ヘルスケア…▲0.38%
・金融　　　…▲0.64%
・通信　　　…▲0.74%
・一般消費財…▲0.80%
・素材　　　…▲0.94%

エネルギーが1％を超える大きな上昇をしましたが、他はそれほど大きな変動はありませんでした。

それでも情報技術は反発を見せていますが、上向きのトレンドは終わってしまったようです。

一方で、素材や一般消費財などは下げており、多くのセクターが下げた１日となりました。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は▲0.05%下落して、終値では6,734に下げました。

2日連続でわずかな下落となったS&P500ですが、今週は+0.08%とほぼ横ばいとなりました。

これで10月末につけた高値まで、あと2.33％まで広がってしまいました。

寄りでは6ヶ月以上ぶりに50日移動平均線を下回っていましたが、場中で何とか回復しています。

もう移動平均線がサポートラインとして機能することはないかも知れませんね。

ここ

年末まで上げてくれるとは限らないわね！

FEAR&GREEDインデックスは24から22に下げ、EXTREME FEARのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

9月の雇用統計11/20に発表

政府機関閉鎖の影響で延期されていた9月の雇用統計が、11月20日に公表すると明らかにされました。

9月の雇用統計のデータ収集は政府閉鎖が始まる前の時点で完了していたとのこと。

10月の雇用統計は失業率なしで発表されるとされていますので、12月FOMCでの影響は大きいと考えられます。

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利下げ観測が遠のくわね！

追加利下げはインフレ圧力高める

カンザスシティー連銀のシュミッド総裁は、追加利下げは労働市場を支える効果よりも、高インフレを定着させるリスクの方が大きいと述べています。

同氏は10月の会合でも利下げに反対し、据え置きを主張しています。

同じ会議に出席したダラス連銀のローガン総裁も、追加の利下げを支持しない考えを示しています。

リッヒ

こりゃ利下げないかもな

10月CPIいつ発表されるかわからない

昨日発表される予定だった10月の消費者物価指数（CPI）に関して、労働統計局はデータを完全には収集できなかったことを明らかにしました。

労働統計局は『正確性を評価し、十分なデータが集まっていることを確認する必要がある』と述べました。

雇用統計に続きインフレ指標まで発表されないとなると、もう利下げの手掛かりはなくなってしまいますね。

ここ

据え置きが濃厚になってくるわね！

11月の注目イベントについて

11月になりましたので、今月の経済指標スケジュールを確認しておきましょう。

11月の注目イベント

・11/14 小売売上高
・11/14 生産者物価指数（PPI）
・11/17 ニューヨーク連銀製造業景気指数
・11/22 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）
・11/26 コンファレンスボード消費者信頼感指数
・11/26 シカゴ購買担当者景気指数（PMI）
・11/27 PCEデフレーター

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。