【12月FOMC利下げ観測高まる】エヌビディアチップ中国への輸出検討

昨日の米国市場は大きく下落しました。

前日の急落相場から一夜明けて少し落ち着いたようです。

11月に入り厳しい相場が続きますが、年末に向けてのラリーはあるのでしょうか。

それでは昨日の米国市場を振り返っていきましょう。

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11/21 米国市場の値動き

昨日の米国市場は上昇しました。

怒涛の1週間を終えましたが、ひとまず昨日のマーケットを振り返っていきます。

米主要3指数の値動き

プレマーケットでは買われていた相場は、マーケットがオープンするとナスダックを中心に下落していきました。

その後反転上昇をはじめますが、引けにかけてはジリジリと売られていきました。

週間ベースで見るとS&P500は▲1.95%、ダウは▲1.91%、NASDAQ100は▲3.07%の下落となりました。

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10年債利回り（長期金利）

昨日の長期金利（米10年債利回り）は、前日の4.098から4.067に低下しました。

ドル円は少し円高に戻しています。

S&P500ヒートマップ

昨日のS&P500のヒートマップを眺めると、ほとんどの銘柄が上昇していることがわかります。

マグニフィセント7は4銘柄が上昇、3銘柄が下落。GOOGが+3.53%、AAPLが+1.97%と上昇していますが、MSFTが▲1.32%、TSLAが▲1.05%、NVDAが▲0.97%と下げています。

前日の急落から回復した銘柄も多かったようです。

一方で、大きく下げた銘柄もありました。

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セクター別パフォーマンス

昨日のセクター別パフォーマンスは11セクターすべてが上昇した1日となりました。

ヘルスケアが2％を超える上昇で、最近の好調セクターを印象付けました。

他にも通信や一般消費財など7セクターが1％を超える上昇。

一方で、公益事業や情報技術の上げ幅は限定的でした。

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S&P500チャート分析

昨日のS&P500は+0.98%上昇して、終値では6,602に上げました。

前日には長い陰線をつけていたS&P500ですが、昨日わずかに反発しました。

とはいえ、50日移動平均線を下回っていますので、このまま下値を掘り下げる可能性もあります。

10月末の高値からは▲4.18%の下落幅に縮めていますが、年内の高値更新は厳しいものとなりました。

FEAR&GREEDインデックスは6から11に上げましたが、EXTREME FEARのままです。

米国市場のトピックス

昨日のトピックスのうち米国市場に影響を与えそうなニュースをピックアップしていきます。

NY連銀総裁『近いうちに利下げ余地』

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、労働市場の軟化を背景にFRBが近いうちに利下げを行う余地があると示しました。

12月FOMCの利下げ観測が後退する中で、株式市場には希望のニュースとなりました。

30％にまで下げていた12月の利下げ観測は、一気に70％にまで上げています。

トランプ政権『H200』の中国への輸出検討

トランプ政権はエヌビディアのA）半導体「H200」の中国への輸出を容認するかどうか協議を進めているとのこと。

ジェンスン・フアンCEOは半導体輸出規制の緩和を求めていましたが、トランプ政権の方針は大きく転換したようです。

中国市場向けに設計されたH20よりも高性能なチップが許可されるようなことがあれば、エヌビディアにとっては大きな勝利となります。

消費者マインドが過去最低レベルに

ミシガン大学が発表した11月の消費者マインド指数は過去最低近辺に落ち込みました。

前月の53.6から51.0に下げましたが、1年先のインフレ期待は前月の4.6%から4.5%に下げています。

インフレに対する懸念はかなり和らいだようですが、家計に対する見方は2009年以来の水準に悪化したようです。

11月の注目イベントについて

11月も後半に入りましたが、今月の経済指標スケジュールを確認しておきましょう。

今後も経済指標によって株価は大きく影響されそうですね。

まとめ

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昨日の米国市場は上昇しました。

NY連銀総裁の発言により12月FOMCの利下げ観測が高まりました。

11月は厳しい相場が続いていますが、このあたりで踏ん張って欲しいものです。

投資は自分のリスク許容度を理解し、自己責任、自己判断でお願いします。

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